某汽车股份有限公司99000万股股份(82.50%股权)

盛大书画网 2019-09-10


标的名称

某汽车股份有限公司99000万股股份(82.50%股权)

转让底价

120000万元

项目介绍

1.标的公司属国家高新技术企业,是一家拥有自主研发能力的整车制造企业。


(1)新能源汽车及传统能源汽车生产资质完善:同时具备底盘、新能源及传统能源乘用车(含轿车、SUV、MPV等)、客车、专用车等完整生产资质;


(2)产品系列成熟:已形成传统乘用车、新能源乘用车、新能源客车、新能源物流车、新能源专用车等产品系列,乘用车产品市场遍及全国各省市;


(3)资产状况良好,产能较大:标的公司资产状况良好,厂房设备较新,具备年产15万台整车产能;


(4)市场潜力大:顺应国家新能源汽车发展方向,具有广阔的市场前景。


2.收入说明


标的公司新能源汽车国家补贴目前未在营业收入中核算,2017年新能源汽车国补收入13892.928万元,2018年截至10月国补收入4824.388万元。对于新能源汽车制造企业,国补收入与主营业务中的新能源汽车销售密切相关,若将其归入营业收入统计,则经调整后2017年营业收入218489.268万元,营业利润 -25618.13万元,2018年截至10月营业收入71038.90万元,营业利润-31848.32万元。


3.标的公司核心资产


(1)公司现有土地产权面积104.8172万平方米,均属工业用地,房屋产权面积23.5109万平方米;


(2)现有三个生产基地,建有完整的新能源及传统能源整车四大工艺生产线、检测线、试车跑道及配套设施。


(3)公司下设技术中心和试验中心,研发人员400余人,具备完整的整车造型、设计、开发和试制能力。


4.标的公司资产抵押情况


标的公司分别与六家金融机构签署协议,以其名下土地、设备及模具抵押担保,合计借款金额30067.21万元


5.标的公司股权质押情况


转让方目前所持标的公司82.50%股份已全部质押给某金融机构,转让方承诺在确定意向受让方后的10个工作日内协调质押权人出函同意转让方对所持股份进行转让。转让方承诺在签署《产权交易合同》且受让方将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户后10个工作日内,以自筹资金偿还借款并协调质押权人完成解质押手续。若未能在上述期限内完成,由此产生的法律风险及责任由转让方自行承担。

联系方式

联系人:

赵俊淇、孙露 


联系电话:

010-83143022、010-66295684